Lager Och Alternativ Diagram

Fundamentala finanser. På den andra raden av tabellen ges de tre scenarierna av tillgångens värde. Värdet av tillgången kan vara lägre än lösenpriset, lika med aktiekursen eller högre än stricepriset. Nästa rad visar värdet av anropsalternativet för varje scenario Om tillgångens värde är mindre än eller lika med aktiekursen är anropsalternativet värdelöst, men om tillgångens värde är större än aktiekursen, kan anropsalternativet användas för att göra en vinst på SX Nästa rad visar kostnaden för premien vid varje scenario - eftersom vi är länge på optionen, är premien något negativt tal vad som betalades för att köpa alternativet Den sista raden är helt enkelt totalt de två rader ovanför. Du kan se att en vinst bara görs om SX och SX C. För att göra diagrammet måste vi först prenumerera streckkursen på x-axeln. Detta representeras med en X Den blå linjen representerar utbetalningen av samtalet Alternativ Om S är mindre än X är utbetalningen av alternativet 0, så det vill Jag följer x-axeln Efter att du har nått träffpriset är utbetalningen av alternativet SX, så linjen ökar i 45 graders vinkel om siffrorna är åtskilda samma på båda axlarna Den gröna linjen representerar vinsten från att utropa samtalet alternativet Det löper parallellt med avbetalningsnivån men eftersom det tar hänsyn till det pris som betalades för premien kostnaden för anropsalternativet kommer det att vara så långt under utbetalningsnätet. Kanske ett exempel skulle vara till hjälp Låt oss säga att du köper Ett köpoption för ABC-lager X-aktiekurs 52 Premiekostnad för option 16.Om alternativets löptid. Så att plugga in några värden för ABC-aktier vid löptid, låt oss se vad du skulle ha tjänat. ABC-värde. Grafiken skulle se ut det här. Nu när vi har det första diagrammet ur vägen, kan vi flytta lite snabbare och visa några andra diagram. Skynda ett samtal. Nu ser vi vad som händer när du kort ett samtal säljer ett samtal eftersom du är Skriver alternativet, du får hämta premien Du kommer bara sluta lossa ingående pengar om värdet på den underliggande tillgången ökar för mycket, eftersom du kommer att bli tvungen att sälja tillgången till ett lösenpris som är lägre än marknadsvärdet. Här är vår fina tabell. Med alternativets löptid. Diagrammet behöver inte verkligen en avräkningskurva eftersom du inte är den som innehar köpoptionen. Vinsten kommer att hålla fast vid premien tills den når lösenpriset, varav varje dollar tillgångsvinsterna är en dollar som du kommer att förlora. Genom att köpa ett köpoption ger du rätt att sälja Den underliggande tillgången till aktiekursen När du längtar ett köp köper du en vinst, kommer du bara att vinsten om priset på den underliggande tillgången minskar. Börja med att börja bordet den här gången kommer vi att använda p som premiepriset. Vid optionsperiodens löptid. Du kan se från tabellen att för valet att returnera vinst måste aktiekursen vara större än tillgångens pris plus premien XS p. Det är meningsfullt - alternativet ger bara en avräkning Om tillgången ligger under lösenpriset Lönen minskar Premium kommer att vara din vinst. Diagrammet ser ut som Långt samtalskort förutom att det s vänds vertikalt till strejkpriset. Vårt senaste enkla men hjälpsamma optionsdiagram visar vad som händer när du kort sätter en sälj sedan du är författare av Sälet i det här fallet är du lyckligast när tillgångens värde inte faller under strejkpriset. Med löptiden för alternativet. Här är diagrammet Igen, eftersom du inte håller alternativet, har vi bara en vinstlinje och inte en Payoff line. Now att du har sett de fyra grundläggande typerna av alternativtabeller kan vi göra några saker som är mycket mer snygga och förstår options-trading strategier som är lite mer knepiga. Options Trading Center. Real-Time efter timmar Pre - Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Default Setting. Observera att när du gör ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till våra standardinställningar, välj Standardinställning ovan . Om du har några frågor eller stöter på eventuella problem med att ändra standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quotesearch. Det här är nu din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller om du tar bort dina cookies. Är Du är säker på att du vill ändra dina inställningar. Avaktivera din annons blockerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta dig från us. Where kan jag hitta lageroptionsscheman för teknisk analys. Postad av Pete Stolcers den 9 mars 2007.Option Trading Question. I är relativt ny på alternativ och har sökt över hela webben för resurser för att hjälpa mig att lära mig så mycket som Jag kan En av de saker som jag inte kan tycka att hitta har varit diagram över optionspriser Finns det en webbplats du kan rikta mig till som ger alternativ pris diagram. Opport Trading Answer. Most kartläggning programvara kommer att visa alternativet primär Ces Du behöver bara känna till det önskade formatet. Vissa citatleverantörer sätter a eller a före 5-boksens akromym. Det större problemet är beskaffenheten av din fråga. Det finns inte mycket användbar information i ett optionsschema. Följ aktiemarknaden, inte alternativet Aktiekursen rörelsen är rik på likviditet och information De tekniska indikatorerna och tekniska analysstudierna är giltiga. Alternativen är väldigt svaga och diagrammen har stora luckor. De enda alternativtabellerna. Jag tittar på den implicita volatiliteten. De tillåter mig att mäta det relativa priset av alternativen jag vet optionsXpress erbjuder detta i deras paltform Om du känner till en fri resurs för att kartlägga alternativ underförstådd volatilitet, vänligen share. Option Trading Comments. On 07 20, sade Hartwin Rill. Det finns inte mycket användbar information i ett alternativt diagram. Jag är inte överens Om att man mäter eller uppskattar en eventuell rörelse av ett alternativ måste jag veta den tidigare dagen s eller månadens alternativrörelser avseende det underliggande lagret. Så jag kan bättre beräkna entrén eller utgångspunkt för mitt alternativ för att skapa en tillfredsställande retur. Tack för kommentaren Jag är inte säker på hur du kan hitta värdet i ett diagram fullt av hål. Många alternativ gör det inte att handla i timmar eller i vissa dagar dagar. Om du försöker att mäta framtida pris Rörelse, du borde använda grekerna för att vägleda dig. Är du bekant med delta och gamma Det finns många program som tillåter dig att utföra scenariosanalys. 07/02 sa Jeff Brook. Kontrollera alltid IV-diagram innan du köper något alternativ IMO. I Håller med om att du inte behöver alla sofistikerade prissättningsmodeller Allt du behöver är en relativ jämförelse. 11 11 sade Ruffcut. Jag använder bigcharts com och använder ett tecken mitt i kedjesymbolen, som katt mz om alternativet är flytande enuff som aapl etc, the N du kan se några trender BUt, det är ibland bara en snabb titt på effekterna av IV och den underliggande tillsammans. En kedja kan handla i veckor på 25 dollar och sedan bli galen, upp och ner mellan 100 och 300 dollar. Det kan ge en liten bakgrund till vad du kanske skulle köpa. Den 03 26, sa Karma. Undrar om några alternativ experter kan svara på min fråga. Jag m spelar ett lager som jag tror kommer att öka snabbt så jag köpte enkla samtal på det Problemet är att jag vill skydda min vinst utan att vara whipsawed när jag m framåt. Ska jag använda ett efterföljande stopp eller en kontingent order baserad på mitt pris på mitt lager för att sälja mina alternativ. Jag vet att det med svåra stopp är svårt att bestämma Bailout procent eftersom de är många variabler involverade och chansen att vara whipsawed är hög. Det är uppskattat om någon har några tankar om denna TY. I kommer att lägga upp ett svar i Q avsnittet i kväll Det kommer att vara berättigat, Option Trading Whipsaw - Hur kan Jag avslutar och undviker det. Tack för Stor fråga. På 07 31, Stock Forum sa. Mer viktigt än ett diagram över alternativpriser är ett diagram över alternativ volatilitet kan ge detta. Jag håller helt med Tack för inlägget. På 09 03, sade Joan. Är det fint skrivet positivt säkert Kommer att bli kort men läsa på en andning Tnx. På 02 26 sa Mike J. Jag tror att Yahoo Finance har lagerdiagram över alternativ. Annars har alla lönepaket som esignal alternativt diagram. Problemet med alternativ är att många inte är flytande, så det finns inte mycket att se på diagrammet --- Mike J. On 10 23, säger Lewis. TOS har IV och HV diagram som kan överlappas för jämförelse men de såg ganska annorlunda ut än de som finns på iVolatility Vet någon om det finns alla inställningar som kan ställas in på TOS för att återspegla exakt samma som iVolatility Om det kan göras, kan tiden för att kontrollera IV på varje möjlig kandidat minskas avsevärt. På 06 19 sa modejewel. Jag fick reda på efter 15 års optionshandel, att ju fler klockor och whislels yo du använder, desto mer förlorar du fokus. 01 01 sa David. Trots att det är sant att kartlägga något alternativ kan lämna stora luckor, det är historien om alternativen speciell handel som är viktig vilket är vad jag tror var den verkliga anledningen till att Pete ville ha alternativt diagram. Även om man tittar på Delta ger en referens för prestanda jämfört med den underliggande aktien, berättar den inte om vad den historiska prestationen i själva verket Delta inte behöver betraktas som mycket att ju längre pengarna du går närmare 1 00 eller -1 00 för Puts du får betydelsen att närmare börskursen alternativet kommer att utföra Men det här berättar ingenting om det historiska värdet som är viktigt för att projicera framtida värde. Jag gjorde en fruktansvärt misstag en gång när man köpte en uppsättning vars lager ständigt skulle falla direkt på det s ex-dividend date Visst nog försvann beståndet med 3 rätt vid den förutspådda tiden Men lo och se, mina ställen, istället för att öka i värde, har klippt i halv L ater Jag såg att Delta var vid 0 5, för lågt för stabilitet Ändå hade jag haft tillgång till den historiska informationen om Puts prestation i förhållande till aktiekursen jag aldrig skulle ha köpt Puts. Thus, någon info om hur vi Kunde få tag på sådana uppgifter skulle uppskattas. 04/11 sa Brad. Jag har ett vertikalt samtal i april på GOOG som är strukturerad som denna Köpt 610 april Ring på 23 47 Säljs 615 april Ring på 20 87. Om jag sälja 610 april-samtalet som jag köpte, förutsatt att någon skulle köpa den till priset på 3 40 citeras idag, är min exponering begränsad till att fylla på 615 april-samtalet som jag sålde om och endast om GOOG stänger över anropspriset på 615 plus kostnaden för Alternativen trade. I skulle vilja återfå några av min förlust men vill inte exponera mig för stora risker på benet jag sålde. Om du säljer ditt långa samtal kommer du att vara kortfattad GOOG 615-samtalet - den mest riskerade alternativpositionen Under solen Om du inte är kvalificerad investerare 1 miljoner likvida medel och har exte nsive alternativ erfarenhet, kommer ditt mäklarfirma inte ens låta dig ut. Marginal kravet ensam skulle vara över 100k på korta call position. if lageret rallies till 700 efter intäkter om 2 dagar, kommer du att förlora 85.000 på detta nakna samtal Det blir inte mer riskfylld. Du måste stänga av positionen och ta dina klumpar om du vill rädda någonting eller rulla tärningarna och hoppas på ett stort antal. I det andra scenariot kommer alternativen att gå över 0 om stocken sjunker och du kommer att förlora hela 2 60 debet du betalade för spridningen. 04 04 12 sa Brad. Tack Pete, det var vad jag trodde, men ville vara säker. Jag ska låta den rida och riskerar bara original 2 60.